文章主题:人工智能, ChatGPT, 科技革命, A股投资

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本报记者 顾梦轩 夏欣 广州、北京报道

ChatGPT的迅速崛起,引领了人工智能行业的繁荣,其对劳动力市场和社会生产生活的影响深远。AI技术,尤其是大型语言模型,正推动着第四 industrial revolution的来临,引发了新一轮从模型到算力再到应用端的A股投资热潮。

长安基金表示,尽管AI并非新颖的概念,但其发展进程在近期受到了广泛关注。尤其是ChatGPT的出现,让人们认识到AI已经步入了一个崭新的阶段。在这个阶段中,内容和交互体验的应用前景以及商业模式的实现都拥有了巨大的想象空间。以AIGC为代表的新型应用被视为产业链的“iPhone4时刻”。同时,结合行业的基本面逐步回暖和机构的配置处于相对低位,TMT领域有望在未来2至3年内成为投资的新主线。

不过记者注意到,人工智能板块近期出现了下跌,据Wind数据,人工智能指数最近一个月下跌10%。

出道即顶流

ChatGPT的问世犹如一声地震,引领了科技革命的新篇章。其影响深远,无论是在人工智能领域还是在信息安全领域,都清晰地表明科技创新将成为未来最大的市场机遇。

Wind数据显示,截至5月17日,人工智能指数已经上涨40.93%。

在二级市场上,近期人工智能概念股的涨幅引人注目。据Wind数据显示,截至今年初,人工智能领域内的66只概念股中,8只个股的股价涨幅已经超过了100%。在这些股票中,万兴科技的股价涨幅最高,达到了335.63%,成为涨幅最大的股票。紧随其后的是昆仑万维,其股价涨幅达到275.09%,位居第二。此外,寒武纪-U的股价涨幅也达到了243.73%,排名第三。值得一提的是,其中包括万兴科技、昆仑万维和寒武纪-U在内的59只人工智能概念股的股价都呈现上涨趋势。

在深入探讨当前人工智能行业走势的背后,金鹰基金权益研究部的刘忠腾专家从内部因素出发,指出产业变革与政策扶持是推动此轮人工智能行情的主要原因。自年初以来,ChatGPT的火爆程度引领了市场的关注,使其看到了人工智能产业内在的明显变革,特别是大型模型的成熟,正在加速AI技术在各领域的应用,如办公、出版、广告、服装设计以及建筑设计等,都已经开始享受到降低成本、提高效率的好处。与此同时,我国政府也在平台上展现出对人工智能产业的高度重视和大力度的政策扶持,这也无疑为人工智能行业的发展提供了强有力的保障。

在分析股票市场的走势时,我们需要关注外在方面的因素。这些因素包括但不限于宏观经济状况、市场流动性和投资者的风险偏好等。以最近的4月份PMI(采购经理指数)数据为例,其仍然处于较低的水平,这使得短期内智能制造和周期板块的风险并不大。从宏观经济的角度来看,虽然我国经济正在逐步复苏,但力度相对较弱。这种复苏态势,加上市场流动性的充裕,以及投资者风险偏好的提高,共同推动了一波人工智能行情的出现。在这个大背景下,投资者需要密切关注各种因素的变化,以便做出更为明智的投资决策。

格上财富金樟投资研究员毕梦姌指出,近期人工智能板块上涨主要由于国际性的技术突破和国内的政策支持。

在今年年初,ChatGPT在全球范围内掀起了一场热潮。这位人工智能新贵的崛起速度之快令人惊讶,仅仅用了两个月的时间,就吸引了超过1亿的 global user。ChatGPT不仅仅是一个简单的聊天机器人,它在传统人工智能与通用人工智能之间找到了一个全新的平衡点,从而开辟了新的可能性。

在我国,政策支持持续力度加大,使得人工智能(AI)这一领域逐渐成为全国关注的焦点。早在2018年10月,中共中央便专门针对人工智能主题进行了集体学习,这标志着我国对AI领域的重视和关注。今年4月28日,在中共中央政治局会议上,再次强调了巩固科技自立自强的基础地位,培育壮大新动能的重要性。同时,也要注重通用人工智能的发展,创造良好的创新生态环境,并警惕潜在的风险。

科技主题基金业绩增长

受益于板块表现,科技类基金以及持仓人工智能板块基金业绩也得以提升。

Wind数据显示,截至5月16日,全市场154只主动权益类科技主题基金,有71只今年以来收益为正,其中,金鹰科技创新基金收益率为36.53%位列第一。

为了测算人工智能指数增长和相关主题基金业绩的相关性,天相投顾基金评价中心把中证人工智能指数最新一期成分股作为人工智能板块标的,并根据2022年年报来汇总科技类权益基金持仓人工智能板块的仓位,考察其今年以来的业绩。

测算结果发现,截止到5月10日,持仓人工智能板块占比超过80%以上的基金平均涨幅为28.46%,持仓人工智能板块占比50%~80%的基金平均涨幅为25.21%,持仓人工智能板块占比30%~50%的基金平均涨幅为26.01%,不同持仓占比区间均有不错的涨幅。天相投顾基金评价中心有关人士表示,这表明人工智能板块的上涨的确有助于部分科技类基金的上涨,但其他科技板块同样为科技类基金的上涨提供了动能。

刘忠腾表示,本质上这轮科技行情最大的推手就是人工智能。如果从细分板块分析,可以发现科技板块内部也有轮动。最先反应的是计算机,大模型和AI技术受到关注。其次是电子芯片和通信光模块,其实就是算力。最后市场轮动到下游应用,比如传媒、游戏、出版等。

Wind数据显示,截至5月17日,半导体精选指数今年以来上涨6.84%,TMT指数上涨18.25%。

中长期乐观

对于人工智能的未来表现,景顺长城股票投资部执行总监、基金经理杨锐文看好的机会归纳为三类:第一,安全。安全包括国家安全(军工)、能源安全(传统能源、风光车储等)、粮食安全和产业安全(芯片、软件、新材料等自主可控)等。

第二,存量结构的变化。增量机会在变少,存量变化将是主轴,例如燃油车向新能源车的转变,消费升级与消费降级同时发生,欧洲产业往中美迁移等。

第三,AI。包括基础设施的建设、大模型的投入、各种行业的新应用等。AI的投资在前期会相对模糊和混沌,但是随着时间的推移,这将会越来越清晰。

刘忠腾认为,近期机构调仓较多,人工智能板块快速上涨,拥挤度有点高。以计算机为例,机构持仓提升了3.6%,所以短期可能是震荡和盘整行情。

“中长期我们是比较乐观的,至少从二季度来看,人工智能板块或有望开启第二波行情。”刘忠腾指出,因为目前的数据显示,宏观经济弱复苏仍在持续,流动性和风险偏好均适合主题投资,产业层面的催化不断,国产大模型陆续发布,基于大模型的各场景应用也在爆发式地涌现,总之,人工智能或仍旧会是二季度甚至下半年最重要的投资主线之一。

毕梦姌表示,目前来看短期走势较难判断,一是行情变化得较为迅速,二是从市场整体来看,存量博弈特征明显,个股波动较大。目前许多AI相关的公司在缺乏实际业绩支撑的背景下,有着相对强劲的行情表现,主要是由于市场注入了较大的成长预期,并且本身也具备较强的产业趋势兑现的能力。目前AI行业还处于起步阶段,叠加政策的扶持,未来成长空间无限,后续各个奇点的突破将为新一轮的行情领舵。但需要注意的是,人工智能是跨学科的产物,国内技术积累和研发同国际水平尚有差距,技术创新不及预期可能对发展和板块行情造成影响。

(编辑:夏欣 校对:颜京宁)

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